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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 989.00 | 58 767.00 | 10 223.00 | 68 989.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 594.00 | 60 062.00 | 157 533.00 | 217 594.00 |
060 Stock marchandises | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
084 Disponibilités | 180 245.00 | | 180 245.00 | 180 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 937.00 | | 246 937.00 | 246 937.00 |
110 Total général Actif | 464 532.00 | 60 062.00 | 404 470.00 | 464 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 538.00 | 307 551.00 | | 306 538.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 640.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 561.00 | 309 191.00 | | 306 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 806.00 | 113 033.00 | | 126 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 991.00 | -3 707.00 | | -21 991.00 |
242 Autres charges externes. | 50 608.00 | 53 546.00 | | 50 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 705.00 | | 1 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 309.00 | 59 590.00 | | 56 309.00 |
252 Charges sociales | 25 422.00 | 26 051.00 | | 25 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 463.00 | 5 909.00 | | 7 463.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 2 307.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 212.00 | 258 434.00 | | 246 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 349.00 | 50 757.00 | | 60 349.00 |
280 Produits financiers | 924.00 | 948.00 | | 924.00 |
294 Charges financières | | 662.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 50.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 9 516.00 | | 12 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 403.00 | 41 528.00 | | 48 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 594.00 | | | 208 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 339.00 | | | 25 339.00 |