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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 639.00 | 67 979.00 | 4 660.00 | 72 639.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 244.00 | 69 274.00 | 151 970.00 | 221 244.00 |
060 Stock marchandises | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
072 Créances – Autres | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
084 Disponibilités | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 919.00 | | 272 919.00 | 272 919.00 |
110 Total général Actif | 494 164.00 | 69 274.00 | 424 889.00 | 494 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 323 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 728.00 | 332 191.00 | | 303 728.00 |
230 Autres produits | 869.00 | 1 041.00 | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 598.00 | 333 231.00 | | 304 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 521.00 | 115 057.00 | | 126 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 773.00 | 10 798.00 | | -10 773.00 |
242 Autres charges externes. | 56 786.00 | 51 009.00 | | 56 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 1 476.00 | | 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 992.00 | 77 885.00 | | 79 992.00 |
252 Charges sociales | 44 899.00 | 42 739.00 | | 44 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 532.00 | 2 429.00 | | 2 532.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 493.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 991.00 | 301 886.00 | | 300 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 607.00 | 31 345.00 | | 3 607.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 4 330.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 031.00 | 26 919.00 | | 3 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 244.00 | | | 221 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 974.00 | | | 28 974.00 |