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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 113 733.00 | 45 177.00 | 68 556.00 | 113 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 17 375.00 | 5 782.00 | 23 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 027.00 | 62 553.00 | 245 475.00 | 308 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 886.00 | 62 553.00 | 367 334.00 | 429 886.00 |
CU Autres participations | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 856.00 | 161 938.00 | | 160 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 057.00 | -1 082.00 | | -15 057.00 |
DL TOTAL (I) | 154 600.00 | 169 656.00 | | 154 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 951.00 | 101 913.00 | | 149 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 7 376.00 | | 36 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 299.00 | 41 325.00 | | 26 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 734.00 | 150 615.00 | | 212 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 334.00 | 320 271.00 | | 367 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 951.00 | | | 149 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 673.00 | 119 089.00 | | 113 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 730.00 | 120 170.00 | | 128 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 057.00 | -1 082.00 | | -15 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 721.00 | 9 832.00 | | 52 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 721.00 | 9 832.00 | | 52 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VI Groupe et associés | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 737.00 | 108 737.00 | | 108 737.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 734.00 | 62 783.00 | 149 951.00 | 212 734.00 |