| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 113 733.00 | 56 551.00 | 57 182.00 | 113 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | 10 957.00 | 50.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 877.00 | 67 508.00 | 228 369.00 | 295 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BZ Autres créances | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 243.00 | 67 508.00 | 317 735.00 | 385 243.00 |
CU Autres participations | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 187.00 | 145 800.00 | | 171 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 258.00 | 25 388.00 | | -6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 173 730.00 | 179 987.00 | | 173 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 753.00 | 140 925.00 | | 122 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 528.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 893.00 | 19 456.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 006.00 | 172 909.00 | | 144 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 735.00 | 352 896.00 | | 317 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 006.00 | 172 909.00 | | 144 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 321.00 | | 164 321.00 | 164 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 321.00 | | 164 321.00 | 164 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 386.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 386.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 923.00 | -386.00 | | 5 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 442.00 | 188 870.00 | | 175 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 700.00 | 163 482.00 | | 181 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 258.00 | 25 388.00 | | -6 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 295 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 137 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 177.00 | 7 481.00 | 12 150.00 | 72 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 177.00 | 7 481.00 | 12 150.00 | 72 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |