| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 113 733.00 | 50 864.00 | 62 869.00 | 113 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 21 313.00 | 1 844.00 | 23 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 027.00 | 72 177.00 | 235 850.00 | 308 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
BZ Autres créances | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 073.00 | 72 177.00 | 352 896.00 | 425 073.00 |
CU Autres participations | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 800.00 | 160 856.00 | | 145 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 388.00 | -15 057.00 | | 25 388.00 |
DL TOTAL (I) | 179 987.00 | 154 600.00 | | 179 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 925.00 | 149 951.00 | | 140 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 36 485.00 | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 456.00 | 26 299.00 | | 19 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 909.00 | 212 734.00 | | 172 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 896.00 | 367 334.00 | | 352 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 909.00 | 212 734.00 | | 172 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 566.00 | | 188 566.00 | 188 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 566.00 | | 188 566.00 | 188 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 17.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 17.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -17.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 870.00 | 113 673.00 | | 188 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 482.00 | 128 730.00 | | 163 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 388.00 | -15 057.00 | | 25 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 553.00 | 9 624.00 | | 62 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 553.00 | 9 624.00 | | 62 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 140 925.00 | 140 925.00 | | 140 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 909.00 | 172 909.00 | | 172 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |