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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 16 268.00 | 1.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 410.00 | 64 916.00 | 57 494.00 | 122 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 227.00 | 81 184.00 | 59 044.00 | 140 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 753.00 | 18 001.00 | 51 752.00 | 69 753.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 669.00 | 18 001.00 | 220 668.00 | 238 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 897.00 | 99 186.00 | 279 711.00 | 378 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DH Report à nouveau | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 711.00 | | | 279 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 712.00 | | 498 712.00 | 498 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 712.00 | | 498 712.00 | 498 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 263.00 | | | 502 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 168.00 | | | 484 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 093.00 | 18 817.00 | | 123 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 140 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 138 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 544.00 | 18 817.00 | | 121 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 908.00 | 10 277.00 | | 70 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 908.00 | 10 277.00 | | 70 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 269.00 | | 16 268.00 | 16 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 410.00 | | 64 916.00 | 122 410.00 |
6T Sur comptes clients | 69 753.00 | | 18 001.00 | 69 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 432.00 | | 99 185.00 | 208 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 432.00 | | 99 185.00 | 208 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 655.00 | 311.00 | 29 344.00 | 29 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 223.00 | 68 879.00 | 29 344.00 | 98 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 404.00 | | | 88 404.00 |