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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 16 560.00 | 2 628.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 432.00 | 73 714.00 | 58 718.00 | 132 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 170.00 | 90 274.00 | 62 895.00 | 153 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 158.00 | 18 001.00 | 97 157.00 | 115 158.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CF Disponibilités | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 106.00 | 18 001.00 | 206 105.00 | 224 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 276.00 | 108 275.00 | 269 000.00 | 377 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 27 106.00 | 9 011.00 | | 27 106.00 |
DH Report à nouveau | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 629.00 | 18 095.00 | | -29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 151 858.00 | 181 487.00 | | 151 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 054.00 | 29 656.00 | | 22 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 3 353.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 514.00 | 2 504.00 | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 705.00 | 22 921.00 | | 54 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 338.00 | 36 983.00 | | 29 338.00 |
EA Autres dettes | | 2 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 142.00 | 98 224.00 | | 117 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 000.00 | 279 711.00 | | 269 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 849.00 | | 461 849.00 | 461 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 849.00 | | 461 849.00 | 461 849.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 55.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 55.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 2 110.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 2 110.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -2 055.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 004.00 | 502 263.00 | | 493 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 633.00 | 484 168.00 | | 522 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 629.00 | 18 095.00 | | -29 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 926.00 | 4 172.00 | | 7 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 228.00 | 12 942.00 | | 140 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 679.00 | 12 942.00 | | 138 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 185.00 | 9 090.00 | | 81 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 185.00 | 9 090.00 | | 81 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 140.00 | 95 086.00 | 22 054.00 | 117 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
YT Sous‐traitance | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |