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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 438.00 | 17 743.00 | 2 695.00 | 20 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 432.00 | 92 515.00 | 39 917.00 | 132 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 420.00 | 110 258.00 | 44 161.00 | 154 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 279.00 | 18 001.00 | 58 278.00 | 76 279.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 853.00 | 18 001.00 | 225 852.00 | 243 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 272.00 | 128 259.00 | 270 013.00 | 398 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
DH Report à nouveau | 36 536.00 | 108 082.00 | | 36 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | -71 545.00 | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 89 620.00 | 80 312.00 | | 89 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 075.00 | 10 921.00 | | 39 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 85.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 230.00 | 16 380.00 | | 64 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 364.00 | 16 717.00 | | 47 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 113.00 | 28 526.00 | | 28 113.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 974.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 393.00 | 73 603.00 | | 180 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 013.00 | 153 915.00 | | 270 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 069.00 | | 387 069.00 | 387 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 069.00 | | 387 069.00 | 387 069.00 |
FM Production stockée | | | 37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 2 287.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 7 246.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 7 246.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2 427.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 2 427.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | 4 819.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 033.00 | 394 786.00 | | 447 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 724.00 | 466 331.00 | | 437 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309.00 | -71 545.00 | | 9 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 138.00 | 6 260.00 | | 3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 170.00 | 1 250.00 | | 153 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 621.00 | 1 250.00 | | 151 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 563.00 | 75 488.00 | 39 075.00 | 114 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18.00 | | | 18.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YT Sous‐traitance | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 825.00 | | | 181 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |