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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 483.00 | 66 516.00 | 9 967.00 | 76 483.00 |
040 Immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 599.00 | 66 516.00 | 120 083.00 | 186 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
084 Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
110 Total général Actif | 239 200.00 | 66 516.00 | 172 684.00 | 239 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 721.00 | | | 246 721.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 878.00 | | | 246 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
252 Charges sociales | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 812.00 | | | 220 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 799.00 | | | 183 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |