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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 314.00 | 71 476.00 | 6 838.00 | 78 314.00 |
040 Immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 430.00 | 71 476.00 | 116 954.00 | 188 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
084 Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
110 Total général Actif | 234 582.00 | 71 476.00 | 163 106.00 | 234 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 111.00 | | | 233 111.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 911.00 | | | 233 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
252 Charges sociales | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 558.00 | | | 206 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 599.00 | | | 186 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |