| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 16 074 745.00 | 227 886.00 | 15 846 859.00 | 16 074 745.00 |
AP Constructions | 28 905 394.00 | 1 266 444.00 | 27 638 950.00 | 28 905 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 317 475.00 | 1 093 222.00 | 6 224 252.00 | 7 317 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 377 071.00 | 2 587 552.00 | 49 789 519.00 | 52 377 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 907.00 | | 925 907.00 | 925 907.00 |
BZ Autres créances | 3 974 873.00 | | 3 974 873.00 | 3 974 873.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 222.00 | | 4 977 222.00 | 4 977 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 354 292.00 | 2 587 552.00 | 54 766 740.00 | 57 354 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 954 844.00 | -287 646.00 | | -1 954 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 396 274.00 | -1 667 198.00 | | -2 396 274.00 |
DL TOTAL (I) | -4 341 118.00 | -1 944 844.00 | | -4 341 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 206 166.00 | 24 077 425.00 | | 50 206 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416 427.00 | 35 791 925.00 | | 6 416 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 434 398.00 | | 67 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 91 851.00 | | 1 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501 740.00 | 372 868.00 | | 1 501 740.00 |
EA Autres dettes | 550 569.00 | | | 550 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 636.00 | 458 711.00 | | 363 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 107 858.00 | 61 227 178.00 | | 59 107 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 766 740.00 | 59 282 334.00 | | 54 766 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 106.00 | | 1 191 106.00 | 1 191 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 106.00 | | 1 191 106.00 | 1 191 106.00 |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 183.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 412.00 | -14.00 | | 34 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 097.00 | 643 108.00 | | 1 226 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 371.00 | 2 310 306.00 | | 3 622 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 396 274.00 | -1 667 198.00 | | -2 396 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 088 197.00 | | 1 340 833.00 | 51 088 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 960.00 | | 52 377 071.00 | 51 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 960.00 | | 52 302 071.00 | 51 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 088 197.00 | | 1 265 833.00 | 51 088 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 369.00 | 1 455 183.00 | | 1 132 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 369.00 | 1 455 183.00 | | 1 132 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 388 010.00 | 6 388 010.00 | | 6 388 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501 740.00 | 1 501 740.00 | | 1 501 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 569.00 | 550 569.00 | | 550 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 636.00 | 363 636.00 | | 363 636.00 |
UX Autres créances clients | 925 907.00 | | | 925 907.00 |
VB T. V. A. | 3 959 526.00 | | | 3 959 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 206 166.00 | 50 206 166.00 | | 50 206 166.00 |
VI Groupe et associés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 620.00 | 4 935 620.00 | | 4 935 620.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 107 858.00 | 59 107 858.00 | | 59 107 858.00 |