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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 16 090 325.00 | 619 524.00 | 15 470 801.00 | 16 090 325.00 |
AP Constructions | 28 906 014.00 | 3 397 422.00 | 25 508 592.00 | 28 906 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022.00 | 4 597.00 | 1 425.00 | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324 850.00 | 3 518 371.00 | 3 806 479.00 | 7 324 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 402 210.00 | 7 539 914.00 | 44 862 296.00 | 52 402 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 412 589.00 | 3 245 332.00 | 167 257.00 | 3 412 589.00 |
CF Disponibilités | 1 596 685.00 | | 1 596 685.00 | 1 596 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 828.00 | 3 245 332.00 | 1 806 496.00 | 5 051 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 454 039.00 | 10 785 246.00 | 46 668 792.00 | 57 454 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 491 857.00 | -5 604 440.00 | | -11 491 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 181.00 | -5 887 417.00 | | -1 054 181.00 |
DL TOTAL (I) | -12 536 039.00 | -11 481 857.00 | | -12 536 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 068 938.00 | 58 216 480.00 | | 57 068 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 417.00 | 528 417.00 | | 528 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 553.00 | 204 108.00 | | 979 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 600.00 | 74 798.00 | | 114 600.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 13 697.00 | | 13 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 204 831.00 | 59 537 500.00 | | 59 204 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 668 792.00 | 48 055 643.00 | | 46 668 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 991.00 | 1 623 903.00 | | 2 634 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 921.00 | 6 131.00 | | 8 921.00 |