| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 16 089 245.00 | 488 007.00 | 15 601 238.00 | 16 089 245.00 |
AP Constructions | 28 906 014.00 | 2 687 096.00 | 26 218 918.00 | 28 906 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | 3 990.00 | 467.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321 598.00 | 2 721 038.00 | 4 600 560.00 | 7 321 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 396 314.00 | 5 900 131.00 | 46 496 183.00 | 52 396 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 603.00 | | 572 603.00 | 572 603.00 |
BZ Autres créances | 3 409 098.00 | 3 245 332.00 | 163 766.00 | 3 409 098.00 |
CF Disponibilités | 819 106.00 | | 819 106.00 | 819 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 792.00 | 3 245 332.00 | 1 559 460.00 | 4 804 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 201 106.00 | 9 145 463.00 | 48 055 643.00 | 57 201 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 604 440.00 | -4 351 118.00 | | -5 604 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 887 417.00 | -1 253 322.00 | | -5 887 417.00 |
DL TOTAL (I) | -11 481 857.00 | -5 594 440.00 | | -11 481 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 216 480.00 | 50 217 899.00 | | 58 216 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 417.00 | 6 748 440.00 | | 528 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 108.00 | 393 669.00 | | 204 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 798.00 | 10 847.00 | | 74 798.00 |
EA Autres dettes | 13 697.00 | 21 473.00 | | 13 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 537 500.00 | 57 892 329.00 | | 59 537 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 055 643.00 | 52 297 889.00 | | 48 055 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |