| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BP En cours de production de services | 154 212.00 | | 154 212.00 | 154 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 288.00 | 18 933.00 | 1 060 355.00 | 1 079 288.00 |
BZ Autres créances | 697 098.00 | | 697 098.00 | 697 098.00 |
CF Disponibilités | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 927.00 | 18 933.00 | 2 009 994.00 | 2 028 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 687.00 | 18 933.00 | 2 012 754.00 | 2 031 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 531.00 | 65 226.00 | | 89 531.00 |
DL TOTAL (I) | 89 531.00 | 65 226.00 | | 89 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 020.00 | 215 239.00 | | 298 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 657.00 | 1 603 543.00 | | 1 178 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 550.00 | 393 845.00 | | 406 550.00 |
EA Autres dettes | 39 997.00 | 12 616.00 | | 39 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 223.00 | 2 225 243.00 | | 1 923 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 754.00 | 2 290 469.00 | | 2 012 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 568.00 | | 4 330 568.00 | 4 330 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 568.00 | | 4 330 568.00 | 4 330 568.00 |
FM Production stockée | | | -7 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 675.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 675.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -3 675.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 656.00 | | 7 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 620.00 | 3 407 001.00 | | 4 415 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 089.00 | 3 341 775.00 | | 4 326 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 531.00 | 65 226.00 | | 89 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 657.00 | 1 178 657.00 | | 1 178 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 020.00 | 298 020.00 | | 298 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 550.00 | 406 550.00 | | 406 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 282.00 | 1 777 058.00 | 2 760.00 | 1 190 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 223.00 | 1 923 223.00 | | 1 923 223.00 |