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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BP En cours de production de services | 373 616.00 | | 373 616.00 | 373 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 359.00 | 38 196.00 | 2 441 164.00 | 2 479 359.00 |
BZ Autres créances | 2 221 413.00 | | 2 221 413.00 | 2 221 413.00 |
CF Disponibilités | 269 120.00 | | 269 120.00 | 269 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 206.00 | 38 196.00 | 5 357 010.00 | 5 395 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 026.00 | 38 196.00 | 5 361 830.00 | 5 400 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 795.00 | 195 042.00 | | 159 795.00 |
DL TOTAL (I) | 159 795.00 | 195 042.00 | | 159 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 063.00 | 694 299.00 | | 749 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 218.00 | 2 847 158.00 | | 3 176 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 886.00 | 580 877.00 | | 767 886.00 |
EA Autres dettes | 508 867.00 | 335 349.00 | | 508 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 036.00 | 4 457 684.00 | | 5 202 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 830.00 | 4 652 725.00 | | 5 361 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 314 138.00 | | 7 314 138.00 | 7 314 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 138.00 | | 7 314 138.00 | 7 314 138.00 |
FM Production stockée | | | 134 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 519 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 3 116.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 3 116.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 959.00 | 1 505.00 | | 15 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 959.00 | 1 505.00 | | 15 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 751.00 | 1 611.00 | | -15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 622.00 | 59 451.00 | | 45 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 544.00 | 8 179 149.00 | | 7 519 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 749.00 | 7 984 107.00 | | 7 359 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 795.00 | 195 042.00 | | 159 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 218.00 | 3 176 218.00 | | 3 176 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 887.00 | 767 887.00 | | 767 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 867.00 | 508 867.00 | | 508 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 063.00 | 749 063.00 | | 749 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 036.00 | 5 202 036.00 | | 5 202 036.00 |