| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BP En cours de production de services | 239 002.00 | | 239 002.00 | 239 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 738.00 | 38 196.00 | 1 943 542.00 | 1 981 738.00 |
BZ Autres créances | 1 984 461.00 | | 1 984 461.00 | 1 984 461.00 |
CF Disponibilités | 481 900.00 | | 481 900.00 | 481 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 101.00 | 38 196.00 | 4 648 905.00 | 4 687 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 921.00 | 38 196.00 | 4 652 725.00 | 4 690 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 042.00 | 185 935.00 | | 195 042.00 |
DL TOTAL (I) | 195 042.00 | 185 935.00 | | 195 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 299.00 | 535 627.00 | | 694 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 158.00 | 2 268 110.00 | | 2 847 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 877.00 | 546 712.00 | | 580 877.00 |
EA Autres dettes | 335 349.00 | 124 454.00 | | 335 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 684.00 | 3 474 903.00 | | 4 457 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 725.00 | 3 660 838.00 | | 4 652 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 823 915.00 | | 7 823 915.00 | 7 823 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 823 915.00 | | 7 823 915.00 | 7 823 915.00 |
FM Production stockée | | | 95 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 9 650.00 | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 9 650.00 | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 1 628.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 1 628.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | 8 022.00 | | 1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 451.00 | 33 464.00 | | 59 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 149.00 | 7 022 140.00 | | 8 179 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 107.00 | 6 836 205.00 | | 7 984 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 042.00 | 185 935.00 | | 195 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 158.00 | 2 847 158.00 | | 2 847 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 878.00 | 580 878.00 | | 580 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 299.00 | 694 299.00 | | 694 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023 450.00 | 2 023 450.00 | | 2 023 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 270.00 | 2 023 450.00 | 3 820.00 | 2 027 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 684.00 | 4 457 684.00 | | 4 457 684.00 |