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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | 50 000.00 | 265 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 098.00 | 50 000.00 | 266 098.00 | 316 098.00 |
CU Autres participations | 309 000.00 | 50 000.00 | 259 000.00 | 309 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -46 576.00 | | | -46 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 440.00 | -46 576.00 | | -7 440.00 |
DL TOTAL (I) | -38 806.00 | -31 366.00 | | -38 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 208.00 | 465 921.00 | | 300 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 186.00 | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 904.00 | 1 187 022.00 | | 304 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 098.00 | 1 155 656.00 | | 266 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 904.00 | 487 022.00 | | 304 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997.00 | 17 912.00 | | 9 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 438.00 | 64 488.00 | | 17 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 440.00 | -46 576.00 | | -7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 208.00 | 300 208.00 | | 300 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 904.00 | 304 904.00 | | 304 904.00 |