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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | 50 000.00 | 265 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 331.00 | 50 000.00 | 265 331.00 | 315 331.00 |
CU Autres participations | 309 000.00 | 50 000.00 | 259 000.00 | 309 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -62 778.00 | -58 066.00 | | -62 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 007.00 | -4 712.00 | | -4 007.00 |
DL TOTAL (I) | -51 575.00 | -47 568.00 | | -51 575.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 406.00 | 308 738.00 | | 312 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 906.00 | 313 238.00 | | 316 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 331.00 | 265 670.00 | | 265 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 906.00 | 313 238.00 | | 316 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 406.00 | | | 312 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007.00 | 4 712.00 | | 4 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 007.00 | -4 712.00 | | -4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | -309 156.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 310 781.00 | 310 781.00 | 310 781.00 | 310 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 906.00 | 6 125.00 | 310 781.00 | 316 906.00 |