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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 191.00 | | 309 191.00 | 309 191.00 |
CU Autres participations | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -66 785.00 | -62 778.00 | | -66 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 103.00 | -4 007.00 | | 46 103.00 |
DL TOTAL (I) | -5 472.00 | -51 575.00 | | -5 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 663.00 | 312 406.00 | | 314 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 663.00 | 316 906.00 | | 314 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 191.00 | 265 331.00 | | 309 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 663.00 | | | 314 663.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 103.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522.00 | 4 007.00 | | 5 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 103.00 | -4 007.00 | | 46 103.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 314 663.00 | 314 663.00 | | 314 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 663.00 | 314 663.00 | | 314 663.00 |