| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 000.00 | 472 000.00 | 370 000.00 | 841 000.00 |
AN Terrains | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AP Constructions | 4 339 000.00 | 1 137 000.00 | 3 203 000.00 | 4 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260 000.00 | 6 251 000.00 | 7 009 000.00 | 13 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 000.00 | 168 000.00 | 145 000.00 | 313 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 032 000.00 | | 3 032 000.00 | 3 032 000.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 179 000.00 | | 3 179 000.00 | 3 179 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 027 000.00 | 8 027 000.00 | 18 000 000.00 | 26 027 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655 000.00 | 252 000.00 | 4 402 000.00 | 4 655 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 906 000.00 | | 16 906 000.00 | 16 906 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 048 000.00 | 4 000.00 | 25 044 000.00 | 25 048 000.00 |
BZ Autres créances | 18 864 000.00 | | 18 864 000.00 | 18 864 000.00 |
CF Disponibilités | 10 051 000.00 | | 10 051 000.00 | 10 051 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 978 000.00 | 257 000.00 | 79 722 000.00 | 79 978 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 357 000.00 | 8 283 000.00 | 98 074 000.00 | 106 357 000.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 000.00 | -66 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836 000.00 | 1 357 000.00 | | -3 836 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 000.00 | 8 791 000.00 | | 3 756 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 581 000.00 | 3 354 000.00 | | 2 581 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 515 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 515 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 096 000.00 | 4 974 000.00 | | 4 096 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 562 000.00 | 21 290 000.00 | | 10 562 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 814 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 761 000.00 | 8 600 000.00 | | 18 761 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 443 000.00 | 37 834 000.00 | | 47 443 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605 000.00 | 6 333 000.00 | | 5 605 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 000.00 | 528 000.00 | | 166 000.00 |
EA Autres dettes | 1 617 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 617 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 969 000.00 | 79 835 000.00 | | 87 969 000.00 |
ED (V) | 2 253 000.00 | 237 000.00 | | 2 253 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 074 000.00 | 93 837 000.00 | | 98 074 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FD Production vendue biens | 14 985 000.00 | 74 736 000.00 | 89 721 000.00 | 14 985 000.00 |
FG Production vendue services | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 359 000.00 | 74 736 000.00 | 90 095 000.00 | 15 359 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 492 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 771 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 164 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 029 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 180 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 416 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 034 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 229 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 981 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 645 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 481 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 929 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 381 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 332 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 224 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 267 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 223 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 714 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 000.00 | 972 000.00 | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | 178 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 000.00 | 1 150 000.00 | | 92 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 000.00 | 3 564 000.00 | | -89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 000.00 | -1 076 000.00 | | -585 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 372 000.00 | 107 424 000.00 | | 102 372 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 208 000.00 | 106 067 000.00 | | 106 208 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836 000.00 | 1 357 000.00 | | -3 836 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 036 000.00 | | 6 999 000.00 | 19 036 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8.00 | 3 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8.00 | 26 027 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 810 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 000.00 | | 14 000.00 | 827 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 326 000.00 | | 4 484 000.00 | 17 326 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 000.00 | | 2 501 000.00 | 883 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872 000.00 | 2 154 000.00 | | 5 872 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 000.00 | 68 000.00 | | 404 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 000.00 | 2 086 000.00 | | 5 468 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 974 000.00 | 1 333 000.00 | 2 210 000.00 | 4 974 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974 000.00 | 1 333 000.00 | 2 210 000.00 | 4 974 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981 000.00 | 1 281 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 352 000.00 | 929 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 814 000.00 | 3 044 000.00 | 770 000.00 | 3 814 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 443 000.00 | 47 443 000.00 | | 47 443 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972 000.00 | 2 972 000.00 | | 2 972 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179 000.00 | 2 412 000.00 | | 3 179 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 048 000.00 | | | 25 048 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 563 000.00 | | | 11 563 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VP Divers | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767 000.00 | | | 4 767 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808 000.00 | | | 1 808 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 899 000.00 | 45 883 000.00 | 3 017 000.00 | 48 899 000.00 |
VW T.V.A. | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 207 000.00 | 68 437 000.00 | 770 000.00 | 69 207 000.00 |