| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 000.00 | 619 000.00 | 293 000.00 | 912 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312 000.00 | 298 000.00 | 1 014 000.00 | 1 312 000.00 |
AN Terrains | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AP Constructions | 4 707 000.00 | 1 893 000.00 | 2 814 000.00 | 4 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 521 000.00 | 10 220 000.00 | 6 300 000.00 | 16 521 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 000.00 | 245 000.00 | 87 000.00 | 332 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698 000.00 | | 2 698 000.00 | 2 698 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 696 000.00 | 13 417 000.00 | 14 279 000.00 | 27 696 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046 000.00 | 217 000.00 | 3 830 000.00 | 4 046 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 878 000.00 | | 18 878 000.00 | 18 878 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 632 000.00 | 7 000.00 | 31 625 000.00 | 31 632 000.00 |
BZ Autres créances | 7 279 000.00 | | 7 279 000.00 | 7 279 000.00 |
CF Disponibilités | 5 217 000.00 | | 5 217 000.00 | 5 217 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 286 000.00 | 224 000.00 | 69 063 000.00 | 69 286 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 621 000.00 | 13 641 000.00 | 83 980 000.00 | 97 621 000.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | 141 000.00 | 56 000.00 | 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 7 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 000.00 | -3 809 000.00 | | -712 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 000.00 | 597 000.00 | | -917 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 000.00 | 4 353 000.00 | | 3 435 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 652 000.00 | 3 080 000.00 | | 2 652 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 234 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 234 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887 000.00 | 4 442 000.00 | | 3 887 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 000.00 | 11 801 000.00 | | 4 264 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 040 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 801 000.00 | 19 493 000.00 | | 23 801 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 581 000.00 | 39 678 000.00 | | 30 581 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503 000.00 | 5 462 000.00 | | 6 503 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 000.00 | 173 000.00 | | 308 000.00 |
EA Autres dettes | 8 610 000.00 | 8 763 000.00 | | 8 610 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 107 000.00 | 88 092 000.00 | | 76 107 000.00 |
ED (V) | 551 000.00 | 432 000.00 | | 551 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 980 000.00 | 97 318 000.00 | | 83 980 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 269 000.00 | 92 025 000.00 | 108 295 000.00 | 16 269 000.00 |
FG Production vendue services | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 663 000.00 | 92 025 000.00 | 108 688 000.00 | 16 663 000.00 |
FM Production stockée | | | -789 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 586 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 265 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 308 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 360 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 576 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 901 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 982 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 396 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 714 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 031 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 013 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 758 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 623 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 212 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 000.00 | 901 000.00 | | 238 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 000.00 | 1 042 000.00 | | 238 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 000.00 | -1 037 000.00 | | -238 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505 000.00 | -497 000.00 | | -505 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 344 000.00 | 139 163 000.00 | | 121 344 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 261 000.00 | 138 566 000.00 | | 122 261 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 000.00 | 597 000.00 | | -917 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 825 000.00 | | 1 758 000.00 | 23 825 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -781 000.00 | | 24 802 000.00 | -781 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -781 000.00 | | 22 578 000.00 | -781 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 000.00 | | | 2 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 601 000.00 | | 1 758 000.00 | 21 601 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -771 000.00 | | | -771 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 382 000.00 | 2 893 000.00 | | 10 382 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 000.00 | 341 000.00 | | 576 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807 000.00 | 2 552 000.00 | | 9 807 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442 000.00 | 1 358 000.00 | 1 912 000.00 | 4 442 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442 000.00 | 1 358 000.00 | 1 912 000.00 | 4 442 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 000.00 | 882 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 638 000.00 | 1 031 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040 000.00 | 1 710 000.00 | 330 000.00 | 2 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 581 000.00 | 30 581 000.00 | | 30 581 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059 000.00 | 7 059 000.00 | | 7 059 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698 000.00 | 999 000.00 | 1 698 000.00 | 2 698 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 625 000.00 | 31 625 000.00 | | 31 625 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 128 000.00 | 2 749 000.00 | 378 000.00 | 3 128 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264 000.00 | 4 264 000.00 | | 4 264 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
VP Divers | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074 000.00 | 3 074 000.00 | | 3 074 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 417 000.00 | 40 340 000.00 | 2 076 000.00 | 42 417 000.00 |
VW T.V.A. | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 306 000.00 | 51 976 000.00 | 330 000.00 | 52 306 000.00 |