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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 220.00 | 12 470.00 | 1 751.00 | 14 220.00 |
AH Fonds commercial | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 054.00 | 290 429.00 | 97 625.00 | 388 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 993.00 | 312 031.00 | 426 962.00 | 738 993.00 |
BP En cours de production de services | 250 679.00 | | 250 679.00 | 250 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BZ Autres créances | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 486.00 | | 197 486.00 | 197 486.00 |
CF Disponibilités | 7 919 522.00 | | 7 919 522.00 | 7 919 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 549 558.00 | | 8 549 558.00 | 8 549 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 551.00 | 312 031.00 | 8 976 520.00 | 9 288 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 494.00 | | | 519 494.00 |
DL TOTAL (I) | 871 588.00 | | | 871 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 457.00 | | | 426 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 501.00 | | | 446 501.00 |
EA Autres dettes | 7 177 337.00 | | | 7 177 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104 932.00 | | | 8 104 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 520.00 | | | 8 976 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104 932.00 | | | 8 104 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 248.00 | | 14 745.00 | 724 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 358.00 | | 2 626.00 | 314 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 067.00 | | 12 119.00 | 385 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 650.00 | 14 381.00 | | 297 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 875.00 | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 055.00 | 13 506.00 | | 286 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 457.00 | 186 457.00 | | 186 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177 337.00 | 7 177 337.00 | | 7 177 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
UX Autres créances clients | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VI Groupe et associés | 378 254.00 | 378 254.00 | | 378 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 837.00 | 181 014.00 | 24 823.00 | 205 837.00 |
VW T.V.A. | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 104 932.00 | 8 104 932.00 | | 8 104 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
ST Autres comptes | 370 228.00 | | | 370 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 876.00 | | | 555 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
ZE Dividendes | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 922.00 | | | 509 922.00 |