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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 220.00 | 13 345.00 | 875.00 | 14 220.00 |
AH Fonds commercial | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 135.00 | 305 578.00 | 95 558.00 | 401 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 075.00 | 328 055.00 | 424 020.00 | 752 075.00 |
BP En cours de production de services | 193 212.00 | | 193 212.00 | 193 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
BZ Autres créances | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
CF Disponibilités | 8 205 269.00 | | 8 205 269.00 | 8 205 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 947.00 | | 8 595 947.00 | 8 595 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 022.00 | 328 055.00 | 9 019 967.00 | 9 348 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 355 598.00 | | | 355 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 249.00 | | | 475 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 917.00 | | | 1 158 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 299.00 | | | 405 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 747.00 | | | 278 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EA Autres dettes | 7 138 956.00 | | | 7 138 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 861 050.00 | | | 7 861 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 967.00 | | | 9 019 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 851 050.00 | | | 7 851 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 993.00 | | 13 082.00 | 738 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 984.00 | | | 316 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 186.00 | | 13 082.00 | 397 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 031.00 | 16 024.00 | | 312 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | 875.00 | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 562.00 | 15 149.00 | | 299 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138 956.00 | 7 138 956.00 | | 7 138 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
UX Autres créances clients | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 362 490.00 | 362 490.00 | | 362 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | 11 828.00 | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 289.00 | 197 466.00 | 24 823.00 | 222 289.00 |
VW T.V.A. | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 050.00 | 7 861 050.00 | | 7 861 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
ST Autres comptes | 397 890.00 | | | 397 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
YT Sous‐traitance | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 841.00 | | | 610 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 602.00 | | | 580 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |