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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 758.00 | 14 393.00 | 366.00 | 14 758.00 |
AH Fonds commercial | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 894.00 | 321 679.00 | 87 215.00 | 408 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 372.00 | 345 205.00 | 415 167.00 | 760 372.00 |
BP En cours de production de services | 148 689.00 | | 148 689.00 | 148 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 7 239 662.00 | | 7 239 662.00 | 7 239 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 991.00 | | 7 494 991.00 | 7 494 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 364.00 | 345 205.00 | 7 910 159.00 | 8 255 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 611 679.00 | | | 611 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 778.00 | | | 473 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 527.00 | | | 1 413 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 937.00 | | | 293 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 613.00 | | | 389 613.00 |
EA Autres dettes | 5 782 651.00 | | | 5 782 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 632.00 | | | 6 496 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 159.00 | | | 7 910 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 496 632.00 | | | 6 496 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 075.00 | | 8 297.00 | 752 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 984.00 | | 538.00 | 316 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 268.00 | | 7 759.00 | 410 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 055.00 | 17 149.00 | | 328 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | 1 048.00 | | 13 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 710.00 | 16 101.00 | | 314 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782 651.00 | 5 782 651.00 | | 5 782 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
UX Autres créances clients | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 244 998.00 | 244 998.00 | | 244 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 404.00 | 105 581.00 | 24 823.00 | 130 404.00 |
VW T.V.A. | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 632.00 | 6 496 632.00 | | 6 496 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
ST Autres comptes | 411 595.00 | | | 411 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
YT Sous‐traitance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 999.00 | | | 604 999.00 |
ZE Dividendes | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |