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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 863.00 | 68.00 | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 116.00 | 69 116.00 | 27 999.00 | 97 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 151.00 | 19 341.00 | 16 810.00 | 36 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 297.00 | 90 320.00 | 204 977.00 | 295 297.00 |
BT Marchandises | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BZ Autres créances | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 988.00 | 90 319.00 | 264 668.00 | 354 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282.00 | 10 231.00 | | 1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 222.00 | 6 050.00 | | 69 222.00 |
DL TOTAL (I) | 81 504.00 | 27 282.00 | | 81 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 690.00 | 123 150.00 | | 91 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 84 955.00 | | 32 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 062.00 | 102 111.00 | | 59 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 163.00 | 310 288.00 | | 183 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 668.00 | 337 570.00 | | 264 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 092.00 | 37 081.00 | | 34 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 704.00 | | 9 184.00 | 287 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 295 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 133 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 673.00 | | 9 184.00 | 125 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 938.00 | 19 522.00 | 1 139.00 | 71 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 483.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 558.00 | 19 039.00 | 1 139.00 | 70 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |