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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 249.00 | 83 250.00 | 6 999.00 | 90 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 240.00 | 39 542.00 | 99 698.00 | 139 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 219.00 | 124 724.00 | 267 496.00 | 392 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BZ Autres créances | 193 334.00 | | 193 334.00 | 193 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 655.00 | 124 724.00 | 605 931.00 | 730 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 336.00 | 1 123.00 | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779.00 | 28 213.00 | | 21 779.00 |
DL TOTAL (I) | 34 115.00 | 40 336.00 | | 34 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 353.00 | 434 391.00 | | 390 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 095.00 | 14 532.00 | | 52 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 319.00 | 138 472.00 | | 129 319.00 |
EA Autres dettes | | 23 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 817.00 | 610 599.00 | | 571 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 931.00 | 650 934.00 | | 605 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 817.00 | 610 599.00 | | 571 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 600.00 | | 15 970.00 | 423 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 351.00 | 392 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 351.00 | 229 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 570.00 | | 15 270.00 | 261 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 700.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 018.00 | 16 614.00 | 36 908.00 | 145 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 087.00 | 16 614.00 | 36 908.00 | 143 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VC Groupe et associés | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 776.00 | 386 776.00 | | 386 776.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 817.00 | 571 817.00 | | 571 817.00 |