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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 726.00 | 101 495.00 | 16 230.00 | 117 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 845.00 | 41 592.00 | 102 253.00 | 143 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 600.00 | 145 018.00 | 278 582.00 | 423 600.00 |
BT Marchandises | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 188 766.00 | | 188 766.00 | 188 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 352.00 | | 372 352.00 | 372 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 952.00 | 145 018.00 | 650 934.00 | 795 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123.00 | 593.00 | | 1 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 213.00 | 11 529.00 | | 28 213.00 |
DL TOTAL (I) | 40 336.00 | 23 123.00 | | 40 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 391.00 | 234 741.00 | | 434 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 76 652.00 | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 472.00 | 135 835.00 | | 138 472.00 |
EA Autres dettes | 23 203.00 | 60.00 | | 23 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 599.00 | 447 287.00 | | 610 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 934.00 | 470 410.00 | | 650 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 599.00 | 447 287.00 | | 610 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 033.00 | | 28 067.00 | 397 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 423 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 261 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 003.00 | | 28 067.00 | 235 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 638.00 | 18 881.00 | 1 500.00 | 127 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 706.00 | 18 881.00 | 1 500.00 | 125 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VC Groupe et associés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 450.00 | 410 450.00 | | 410 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 429.00 | | | 233 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VP Divers | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
VW T.V.A. | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 599.00 | 610 599.00 | | 610 599.00 |