| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
BZ Autres créances | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 982.00 | | 191 982.00 | 191 982.00 |
CU Autres participations | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 516.00 | 57 806.00 | | 78 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 002.00 | 20 710.00 | | 26 002.00 |
DK Provisions réglementées | 8 209.00 | 6 490.00 | | 8 209.00 |
DL TOTAL (I) | 123 727.00 | 96 006.00 | | 123 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 877.00 | 61 084.00 | | 42 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 929.00 | 14 396.00 | | 23 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 260.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 256.00 | 84 034.00 | | 68 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 982.00 | 180 040.00 | | 191 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 103.00 | 41 158.00 | | 44 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -1 718.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848.00 | -2 267.00 | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 25 500.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998.00 | 4 790.00 | | 3 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 002.00 | 20 710.00 | | 26 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 490.00 | 1 718.00 | | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | 1 718.00 | | 6 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 877.00 | 18 724.00 | 24 153.00 | 42 877.00 |
VI Groupe et associés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 256.00 | 44 103.00 | 24 153.00 | 68 256.00 |