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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
BZ Autres créances | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 599.00 | | 206 599.00 | 206 599.00 |
CU Autres participations | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 045.00 | 104 518.00 | | 141 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 679.00 | 48 527.00 | | 27 679.00 |
DK Provisions réglementées | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 188 314.00 | 172 635.00 | | 188 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 898.00 | 24 153.00 | | 4 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 818.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 285.00 | 38 707.00 | | 18 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 599.00 | 211 342.00 | | 206 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 285.00 | 33 809.00 | | 18 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -1 340.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 52 501.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321.00 | 3 974.00 | | 2 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 679.00 | 48 527.00 | | 27 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VI Groupe et associés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |