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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
BZ Autres créances | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 465.00 | | 241 465.00 | 241 465.00 |
CU Autres participations | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 724.00 | 141 045.00 | | 156 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 686.00 | 27 679.00 | | 28 686.00 |
DK Provisions réglementées | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 205 001.00 | 188 314.00 | | 205 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | 11 736.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 1 650.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 464.00 | 18 285.00 | | 36 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 465.00 | 206 599.00 | | 241 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 464.00 | 18 285.00 | | 36 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -786.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 636.00 | 30 000.00 | | 30 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950.00 | 2 321.00 | | 1 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 686.00 | 27 679.00 | | 28 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VC Groupe et associés | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
VI Groupe et associés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |