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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AP Constructions | 19 830.00 | 3 377.00 | 16 453.00 | 19 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 425.00 | 391 245.00 | 930 179.00 | 1 321 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 386.00 | 9 181.00 | 5 205.00 | 14 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 983 302.00 | | 983 302.00 | 983 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 574.00 | 523 803.00 | 1 939 772.00 | 2 463 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BN En cours de production de biens | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 427.00 | | 295 427.00 | 295 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 376.00 | 27 713.00 | 107 663.00 | 135 376.00 |
BZ Autres créances | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
CF Disponibilités | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 199.00 | 27 713.00 | 642 485.00 | 670 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 773.00 | 551 516.00 | 2 582 257.00 | 3 133 773.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 102 519.00 | | | -5 102 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 875.00 | | | -1 235 875.00 |
DL TOTAL (I) | -6 088 393.00 | | | -6 088 393.00 |
DN Avances conditionnées | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 497.00 | | | 3 867 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 897.00 | | | 926 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 650.00 | | | 4 920 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 257.00 | | | 2 582 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 153.00 | | | 1 053 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 714.00 | | 995 062.00 | 2 450 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 202.00 | 2 463 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 302.00 | 2 338 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 682.00 | | 987 562.00 | 2 329 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 7 500.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 328.00 | 115 474.00 | | 288 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 328.00 | 115 474.00 | | 288 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 897.00 | 926 897.00 | | 926 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 376.00 | | | 135 376.00 |
VB T. V. A. | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
VC Groupe et associés | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 867 497.00 | | 3 867 497.00 | 3 867 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 529.00 | 293 929.00 | 3 600.00 | 297 529.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 650.00 | 1 053 153.00 | 3 867 497.00 | 4 920 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |