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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AP Constructions | 72 799.00 | 12 132.00 | 60 666.00 | 72 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 379.00 | 723 058.00 | 1 109 321.00 | 1 832 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 073.00 | 12 612.00 | 10 461.00 | 23 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 978 302.00 | | 978 302.00 | 978 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 084.00 | 867 802.00 | 2 167 282.00 | 3 035 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
BN En cours de production de biens | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 283.00 | | 371 283.00 | 371 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 024.00 | 38 435.00 | 174 590.00 | 213 024.00 |
BZ Autres créances | 182 314.00 | | 182 314.00 | 182 314.00 |
CF Disponibilités | 150 357.00 | | 150 357.00 | 150 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 238.00 | 38 435.00 | 947 803.00 | 986 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 322.00 | 906 237.00 | 3 115 086.00 | 4 021 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 436 547.00 | | | -7 436 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 098.00 | | | -856 098.00 |
DL TOTAL (I) | -8 042 645.00 | | | -8 042 645.00 |
DN Avances conditionnées | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 443.00 | | | 1 340 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 015.00 | | | 1 243 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 730.00 | | | 2 657 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 086.00 | | | 3 115 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 287.00 | | | 1 317 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 353.00 | | 232 731.00 | 2 802 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 321.00 | | 229 231.00 | 2 677 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 3 500.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 416.00 | 185 385.00 | | 562 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 416.00 | 185 385.00 | | 562 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 516.00 | 7 918.00 | | 30 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 516.00 | 7 918.00 | | 150 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 516.00 | 7 918.00 | 17 000.00 | 167 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 015.00 | 1 243 015.00 | | 1 243 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 024.00 | 166 904.00 | 46 120.00 | 213 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 443.00 | | 1 340 443.00 | 1 340 443.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 908.00 | 349 288.00 | 53 620.00 | 402 908.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 730.00 | 1 317 287.00 | 1 340 443.00 | 2 657 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
ST Autres comptes | 824 401.00 | | | 824 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 997.00 | | | 305 997.00 |
YT Sous‐traitance | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 778.00 | | | 231 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 434.00 | | | 1 427 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |