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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AP Constructions | 19 830.00 | 5 360.00 | 14 470.00 | 19 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 803.00 | 546 436.00 | 1 118 368.00 | 1 664 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 386.00 | 10 621.00 | 3 765.00 | 14 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 978 302.00 | | 978 302.00 | 978 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 353.00 | 682 416.00 | 2 119 937.00 | 2 802 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
BN En cours de production de biens | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 690.00 | 30 516.00 | 203 174.00 | 233 690.00 |
BZ Autres créances | 151 893.00 | | 151 893.00 | 151 893.00 |
CF Disponibilités | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 444.00 | 30 516.00 | 781 927.00 | 812 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 796.00 | 712 933.00 | 2 901 864.00 | 3 614 796.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 338 393.00 | | | -6 338 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 153.00 | | | -1 098 153.00 |
DL TOTAL (I) | -7 186 547.00 | | | -7 186 547.00 |
DN Avances conditionnées | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 519.00 | | | 478 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 542.00 | | | 1 017 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 411.00 | | | 1 571 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 864.00 | | | 2 901 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 152.00 | | | 1 052 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 574.00 | | 343 778.00 | 2 463 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 802 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 677 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 942.00 | | 343 378.00 | 2 338 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 400.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 803.00 | 158 613.00 | | 403 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 803.00 | 158 613.00 | | 403 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 713.00 | 2 803.00 | | 27 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 713.00 | 2 803.00 | | 147 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 713.00 | 19 803.00 | | 147 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 542.00 | 1 017 542.00 | | 1 017 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 690.00 | 233 690.00 | | 233 690.00 |
VB T. V. A. | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
VC Groupe et associés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 478 519.00 | | 478 519.00 | 478 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 584.00 | 385 584.00 | 4 000.00 | 389 584.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 411.00 | 1 092 892.00 | 478 519.00 | 1 571 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 377.00 | | | 276 377.00 |
ST Autres comptes | 821 433.00 | | | 821 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 079.00 | | | 339 079.00 |
YT Sous‐traitance | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 898.00 | | | 148 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 438.00 | | | 240 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 565.00 | | | 1 504 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |