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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 5 398.00 | 2 132.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 4 428.00 | 3 480.00 | 7 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 403.00 | 9 826.00 | 14 577.00 | 24 403.00 |
BT Marchandises | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 177.00 | | 158 177.00 | 158 177.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 802.00 | | 261 802.00 | 261 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 205.00 | 9 826.00 | 276 379.00 | 286 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 5 115.00 | 3 419.00 | | 5 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 418.00 | 1 776.00 | | 30 418.00 |
DL TOTAL (I) | 38 393.00 | 7 975.00 | | 38 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 387.00 | 23 422.00 | | 15 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 438.00 | 116 030.00 | | 184 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | 10 210.00 | | 38 046.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 986.00 | 151 599.00 | | 237 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 379.00 | 159 573.00 | | 276 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 783.00 | 2 403.00 | 1 033 186.00 | 1 030 783.00 |
FG Production vendue services | 177 552.00 | 167.00 | 177 719.00 | 177 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 335.00 | 2 570.00 | 1 210 905.00 | 1 208 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 196.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 196.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 454.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 454.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -258.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | -1 224.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 566.00 | 627 510.00 | | 1 211 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 148.00 | 625 734.00 | | 1 181 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 418.00 | 1 776.00 | | 30 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 503.00 | | 900.00 | 23 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | 900.00 | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852.00 | 2 974.00 | | 6 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 1 233.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | 1 741.00 | | 2 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 438.00 | 184 438.00 | | 184 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 158 177.00 | | | 158 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 539.00 | 166 574.00 | 8 965.00 | 175 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 986.00 | 237 986.00 | | 237 986.00 |