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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 530.00 | 13 930.00 | 5 600.00 | 19 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 574.00 | 11 662.00 | 18 912.00 | 30 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 719.00 | 25 592.00 | 47 127.00 | 72 719.00 |
BT Marchandises | 687 101.00 | | 687 101.00 | 687 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 982.00 | | 418 982.00 | 418 982.00 |
BZ Autres créances | 194 410.00 | | 194 410.00 | 194 410.00 |
CF Disponibilités | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 386.00 | | 1 352 386.00 | 1 352 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 104.00 | 25 592.00 | 1 399 513.00 | 1 425 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 96 996.00 | 35 533.00 | | 96 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 989.00 | 61 464.00 | | 58 989.00 |
DL TOTAL (I) | 158 845.00 | 99 856.00 | | 158 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | 10 084.00 | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 957.00 | 12 265.00 | | 17 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 971.00 | 765 193.00 | | 1 195 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 703.00 | 33 744.00 | | 21 703.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 78 368.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 668.00 | 899 653.00 | | 1 240 668.00 |
ED (V) | | 2 891.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 513.00 | 1 002 400.00 | | 1 399 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 421.00 | 9 171.00 | | 16 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 4 745.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 4 426.00 | | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 971.00 | 1 195 971.00 | | 1 195 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 391.00 | 613 391.00 | | 613 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 006.00 | 613 391.00 | 22 615.00 | 636 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 668.00 | 1 240 668.00 | | 1 240 668.00 |