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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 580.00 | 20 884.00 | 2 696.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 195.00 | 27 449.00 | 58 746.00 | 86 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 265.00 | 48 333.00 | 100 932.00 | 149 265.00 |
BT Marchandises | 1 479 342.00 | | 1 479 342.00 | 1 479 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 967.00 | | 524 967.00 | 524 967.00 |
BZ Autres créances | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CF Disponibilités | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 507.00 | | 2 275 507.00 | 2 275 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 772.00 | 48 333.00 | 2 376 439.00 | 2 424 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 600.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 260.00 | | 877.00 |
DH Report à nouveau | 120 312.00 | 155 985.00 | | 120 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 218.00 | 12 344.00 | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 208 407.00 | 171 189.00 | | 208 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 624.00 | 416 135.00 | | 620 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 613.00 | 18 113.00 | | 19 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 242.00 | 1 305 615.00 | | 1 424 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 480.00 | 66 506.00 | | 103 480.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 39 564.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 032.00 | 1 845 933.00 | | 2 168 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 439.00 | 2 017 123.00 | | 2 376 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 546.00 | 12 513.00 | 4 725.00 | 40 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 012.00 | 2 872.00 | | 18 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 534.00 | 9 640.00 | 4 725.00 | 22 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 699.00 | 657 699.00 | | 657 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 189.00 | 657 699.00 | 39 490.00 | 697 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |