| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 973.00 | 5 400.00 | 13 572.00 | 18 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 438.00 | 4 988.00 | 8 450.00 | 13 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 631.00 | 10 389.00 | 22 242.00 | 32 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CF Disponibilités | 156 201.00 | | 156 201.00 | 156 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 294.00 | | 332 294.00 | 332 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 925.00 | 10 389.00 | 354 536.00 | 364 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DL TOTAL (I) | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 695.00 | | | 112 695.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 536.00 | | | 354 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 757.00 | | | 190 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150.00 | 5 451.00 | 211.00 | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 5 451.00 | 211.00 | 5 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |