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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 137.00 | 36 631.00 | 9 505.00 | 46 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 777.00 | 33 699.00 | 150 077.00 | 183 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 933.00 | 70 330.00 | 159 603.00 | 229 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 135.00 | | 305 135.00 | 305 135.00 |
BZ Autres créances | 160 566.00 | | 160 566.00 | 160 566.00 |
CF Disponibilités | 632 508.00 | | 632 508.00 | 632 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 290.00 | | 1 106 290.00 | 1 106 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 224.00 | 70 330.00 | 1 265 893.00 | 1 336 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 731.00 | | | 359 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
DL TOTAL (I) | 513 256.00 | | | 513 256.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 036.00 | | | 228 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 595.00 | | | 417 595.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 638.00 | | | 747 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 893.00 | | | 1 265 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 451.00 | | | 578 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 356.00 | | 158 577.00 | 71 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 336.00 | | 158 577.00 | 71 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 606.00 | 28 725.00 | | 41 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 606.00 | 28 725.00 | | 41 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 305 135.00 | 305 135.00 | | 305 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
VC Groupe et associés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 036.00 | 58 850.00 | 169 187.00 | 228 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 537.00 | 466 537.00 | | 466 537.00 |
VW T.V.A. | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 638.00 | 578 451.00 | 169 187.00 | 747 638.00 |