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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 382.00 | 28 429.00 | 15 952.00 | 44 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955.00 | 13 176.00 | 13 778.00 | 26 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 356.00 | 41 606.00 | 29 751.00 | 71 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 720.00 | | 210 720.00 | 210 720.00 |
BZ Autres créances | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
CF Disponibilités | 595 857.00 | | 595 857.00 | 595 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 164.00 | | 862 164.00 | 862 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 521.00 | 41 606.00 | 891 915.00 | 933 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
DL TOTAL (I) | 390 731.00 | | | 390 731.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 184.00 | | | 496 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 915.00 | | | 891 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 037.00 | | | 471 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 363.00 | 15 088.00 | | 58 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 71 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 248.00 | 15 088.00 | | 56 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 658.00 | 12 948.00 | | 28 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 658.00 | 12 948.00 | | 28 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VC Groupe et associés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 859.00 | 97 712.00 | 25 147.00 | 122 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 248.00 | 261 248.00 | | 261 248.00 |
VW T.V.A. | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 184.00 | 471 037.00 | 25 147.00 | 496 184.00 |