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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 950.00 | | 1 246 950.00 | 1 246 950.00 |
CF Disponibilités | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 425.00 | | 1 253 425.00 | 1 253 425.00 |
CU Autres participations | 1 246 950.00 | | 1 246 950.00 | 1 246 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
DH Report à nouveau | -14 403.00 | -8 641.00 | | -14 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 835.00 | -5 762.00 | | 194 835.00 |
DL TOTAL (I) | 405 282.00 | 210 446.00 | | 405 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 143.00 | 92 705.00 | | 145 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 143.00 | 96 785.00 | | 848 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 425.00 | 307 232.00 | | 1 253 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 143.00 | 96 785.00 | | 148 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 365.00 | | | 204 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 529.00 | 5 762.00 | | 9 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 835.00 | -5 762.00 | | 194 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 643.00 | 147 643.00 | | 147 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 143.00 | 148 143.00 | | 848 143.00 |