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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 950.00 | | 1 246 950.00 | 1 246 950.00 |
CF Disponibilités | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 740.00 | | 1 321 740.00 | 1 321 740.00 |
CU Autres participations | 1 246 950.00 | | 1 246 950.00 | 1 246 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
DH Report à nouveau | | -14 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 878.00 | 194 835.00 | | 204 878.00 |
DL TOTAL (I) | 610 160.00 | 405 282.00 | | 610 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 808.00 | 700 000.00 | | 561 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 571.00 | 145 143.00 | | 147 571.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 3 000.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 579.00 | 848 143.00 | | 711 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 740.00 | 1 253 425.00 | | 1 321 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 771.00 | 148 143.00 | | 149 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 843.00 | 204 365.00 | | 213 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965.00 | 9 529.00 | | 8 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 878.00 | 194 835.00 | | 204 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 098.00 | 148 098.00 | | 148 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 808.00 | | | 561 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 580.00 | 149 771.00 | | 711 580.00 |