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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 950.00 | | 1 246 950.00 | 1 246 950.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 376.00 | | 1 255 376.00 | 1 255 376.00 |
CU Autres participations | 1 246 950.00 | | 1 246 950.00 | 1 246 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 850.00 | 224 850.00 | | 224 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 265.00 | 9 021.00 | | 19 265.00 |
DG Autres réserves | 200 555.00 | 171 410.00 | | 200 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 657.00 | 204 878.00 | | 203 657.00 |
DL TOTAL (I) | 648 328.00 | 610 160.00 | | 648 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 718.00 | 561 808.00 | | 422 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 689.00 | 147 571.00 | | 180 689.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 2 200.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 048.00 | 711 579.00 | | 607 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 376.00 | 1 321 740.00 | | 1 255 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 718.00 | 149 771.00 | | 422 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 843.00 | 213 843.00 | | 213 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185.00 | 8 965.00 | | 10 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 657.00 | 204 878.00 | | 203 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 950.00 | | | 1 246 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 950.00 | | | 1 246 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 070.00 | 183 070.00 | | 183 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 718.00 | | | 422 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 048.00 | 184 330.00 | | 607 048.00 |