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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 584.00 | 16 485.00 | 45 099.00 | 61 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 374.00 | 16 485.00 | 53 889.00 | 70 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 042.00 | | 552 042.00 | 552 042.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 218.00 | | 562 218.00 | 562 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 593.00 | 16 485.00 | 616 107.00 | 632 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 558.00 | 12 617.00 | | 37 558.00 |
DL TOTAL (I) | 49 174.00 | 22 617.00 | | 49 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 028.00 | 38 047.00 | | 11 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 885.00 | 1 014.00 | | 329 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 18 499.00 | | 43 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 734.00 | 75 743.00 | | 182 734.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 427.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 933.00 | 133 730.00 | | 566 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 107.00 | 156 347.00 | | 616 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 378.00 | | 34 996.00 | 35 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | | 31 976.00 | 29 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 020.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 10 625.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 10 625.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 552 042.00 | | | 552 042.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VI Groupe et associés | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 008.00 | 562 218.00 | 6 790.00 | 569 008.00 |
VW T.V.A. | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 933.00 | 566 933.00 | | 566 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |