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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 319.00 | 68 336.00 | 36 982.00 | 105 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 323.00 | | 494 323.00 | 494 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 931.00 | 68 336.00 | 562 595.00 | 630 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 581.00 | | 1 554 581.00 | 1 554 581.00 |
BZ Autres créances | 308 142.00 | | 308 142.00 | 308 142.00 |
CF Disponibilités | 190 367.00 | | 190 367.00 | 190 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 510.00 | | 2 109 510.00 | 2 109 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 441.00 | 68 336.00 | 2 672 105.00 | 2 740 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 330 617.00 | 88 095.00 | | 330 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 852.00 | 242 522.00 | | 26 852.00 |
DL TOTAL (I) | 367 369.00 | 340 517.00 | | 367 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 051.00 | 301.00 | | 460 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 766.00 | 334 511.00 | | 671 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 995.00 | 103 694.00 | | 375 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 953.00 | 501 160.00 | | 561 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 379.00 | | | 223 379.00 |
EA Autres dettes | 11 593.00 | 11 432.00 | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 736.00 | 951 098.00 | | 2 304 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 105.00 | 1 291 614.00 | | 2 672 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 815.00 | | 511 116.00 | 119 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 025.00 | | 488 616.00 | 111 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | 22 500.00 | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 217.00 | 19 120.00 | | 49 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 217.00 | 19 120.00 | | 49 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 995.00 | 375 995.00 | | 375 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 942.00 | 274 942.00 | | 274 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 379.00 | 223 379.00 | | 223 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 581.00 | 1 554 581.00 | | 1 554 581.00 |
VB T. V. A. | 202 512.00 | 202 512.00 | | 202 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 051.00 | 460 051.00 | | 460 051.00 |
VI Groupe et associés | 671 766.00 | 671 766.00 | | 671 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 530.00 | | | 462 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 014.00 | 1 862 724.00 | 29 290.00 | 1 892 014.00 |
VW T.V.A. | 271 669.00 | 271 669.00 | | 271 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 736.00 | 2 304 736.00 | | 2 304 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |