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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 159.00 | 49 217.00 | 49 942.00 | 99 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 815.00 | 49 217.00 | 70 598.00 | 119 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 331.00 | | 1 069 331.00 | 1 069 331.00 |
BZ Autres créances | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
CF Disponibilités | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 016.00 | | 1 221 016.00 | 1 221 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 831.00 | 49 217.00 | 1 291 614.00 | 1 340 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 095.00 | 39 274.00 | | 88 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 522.00 | 48 821.00 | | 242 522.00 |
DL TOTAL (I) | 340 517.00 | 97 995.00 | | 340 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 511.00 | 449 676.00 | | 334 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 694.00 | 40 469.00 | | 103 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 160.00 | 219 017.00 | | 501 160.00 |
EA Autres dettes | 11 432.00 | 129.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 098.00 | 709 291.00 | | 951 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 614.00 | 807 286.00 | | 1 291 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 055.00 | | 22 760.00 | 97 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 265.00 | | 22 760.00 | 88 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 931.00 | 18 286.00 | | 30 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | 18 286.00 | | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 331.00 | 1 069 331.00 | | 1 069 331.00 |
VB T. V. A. | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 334 511.00 | 334 511.00 | | 334 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 364.00 | 1 154 574.00 | 6 790.00 | 1 161 364.00 |
VW T.V.A. | 277 936.00 | 277 936.00 | | 277 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 098.00 | 951 098.00 | | 951 098.00 |