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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 3 194.00 | 2 133.00 | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | 4 314.00 | 8 207.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 850.00 | 7 509.00 | 160 340.00 | 167 850.00 |
BZ Autres créances | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CF Disponibilités | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 579.00 | 7 509.00 | 209 069.00 | 216 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 702.00 | 30 470.00 | | 26 702.00 |
DL TOTAL (I) | 87 173.00 | 60 470.00 | | 87 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 637.00 | 127 212.00 | | 107 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 8 435.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 2 646.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 670.00 | 8 001.00 | | 7 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 177.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 896.00 | 146 473.00 | | 121 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 069.00 | 206 943.00 | | 209 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 963.00 | 38 836.00 | | 33 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 5 225.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 023.00 | 84 003.00 | | 91 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 320.00 | 53 533.00 | | 64 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 702.00 | 30 470.00 | | 26 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 450.00 | | 2 400.00 | 165 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 928.00 | | 2 400.00 | 152 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 4 191.00 | | 3 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 1 047.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 3 144.00 | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 637.00 | 19 704.00 | 81 019.00 | 107 637.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 896.00 | 33 963.00 | 81 019.00 | 121 896.00 |