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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 4 794.00 | 533.00 | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | 9 950.00 | 2 571.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 850.00 | 14 744.00 | 153 105.00 | 167 850.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 741.00 | 14 744.00 | 190 996.00 | 205 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 598.00 | 54 173.00 | | 71 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | 17 425.00 | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 110 232.00 | 104 598.00 | | 110 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 011.00 | 87 933.00 | | 68 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 3 554.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518.00 | 9 257.00 | | 9 518.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 538.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 764.00 | 101 284.00 | | 80 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 996.00 | 205 883.00 | | 190 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 895.00 | 33 273.00 | | 32 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 2 532.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 645.00 | 100 415.00 | | 87 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 011.00 | 82 990.00 | | 82 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | 17 425.00 | | 5 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 3 290.00 | | 11 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 800.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 2 490.00 | | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 011.00 | 20 142.00 | 47 868.00 | 68 011.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 764.00 | 32 895.00 | 47 868.00 | 80 764.00 |