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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 3 994.00 | 1 333.00 | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | 7 459.00 | 5 062.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 850.00 | 11 453.00 | 156 396.00 | 167 850.00 |
BZ Autres créances | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CF Disponibilités | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 336.00 | 11 453.00 | 205 883.00 | 217 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 173.00 | 27 470.00 | | 54 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 425.00 | 26 702.00 | | 17 425.00 |
DL TOTAL (I) | 104 598.00 | 87 173.00 | | 104 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 933.00 | 107 637.00 | | 87 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 5 636.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 257.00 | 7 670.00 | | 9 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 538.00 | 306.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 284.00 | 121 896.00 | | 101 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 883.00 | 209 069.00 | | 205 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 273.00 | 33 963.00 | | 33 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 4 486.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 415.00 | 91 023.00 | | 100 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 990.00 | 64 320.00 | | 82 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 425.00 | 26 702.00 | | 17 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | 3 944.00 | | 7 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 800.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 144.00 | | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 933.00 | 19 922.00 | 68 011.00 | 87 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 284.00 | 33 273.00 | 68 011.00 | 101 284.00 |