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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 130.00 | 612.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721.00 | 1 003.00 | 1 718.00 | 2 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080.00 | 1 133.00 | 3 947.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 069.00 | 42 150.00 | 157 919.00 | 200 069.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 330 739.00 | | 330 739.00 | 330 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 178.00 | 42 150.00 | 494 028.00 | 536 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 258.00 | 43 283.00 | 497 975.00 | 541 258.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 526.00 | | | 218 526.00 |
DL TOTAL (I) | 258 526.00 | | | 258 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 171.00 | | | 181 171.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 449.00 | | | 239 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 975.00 | | | 497 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 200 069.00 | | | 200 069.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 777.00 | 12 401.00 | 26 376.00 | 38 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 903.00 | 205 439.00 | 1 464.00 | 206 903.00 |
VW T.V.A. | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 449.00 | 213 073.00 | 26 376.00 | 239 449.00 |