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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021.00 | 1 146.00 | 7 875.00 | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 880.00 | 10 944.00 | 58 936.00 | 69 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 717.00 | 12 090.00 | 97 628.00 | 109 717.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 131.00 | | 542 131.00 | 542 131.00 |
BZ Autres créances | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CF Disponibilités | 1 003 527.00 | | 1 003 527.00 | 1 003 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 585.00 | | 1 593 585.00 | 1 593 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 303.00 | 12 090.00 | 1 691 213.00 | 1 703 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 098.00 | 214 526.00 | | 420 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 437.00 | 375 572.00 | | 490 437.00 |
DL TOTAL (I) | 954 535.00 | 634 098.00 | | 954 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 024.00 | 26 453.00 | | 50 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 956.00 | 79 348.00 | | 186 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 855.00 | 284 561.00 | | 482 855.00 |
EA Autres dettes | 16 844.00 | 498.00 | | 16 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 678.00 | 390 989.00 | | 736 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 213.00 | 1 025 087.00 | | 1 691 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 053.00 | 377 182.00 | | 716 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081.00 | | 106 100.00 | 5 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464.00 | 29 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 109 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | | 77 038.00 | 3 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 29 062.00 | 1 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | 9 348.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 9 348.00 | | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
UX Autres créances clients | 542 131.00 | 542 131.00 | | 542 131.00 |
VB T. V. A. | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 012.00 | 29 387.00 | 20 625.00 | 50 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 499.00 | 585 438.00 | 29 061.00 | 614 499.00 |
VW T.V.A. | 192 441.00 | 192 441.00 | | 192 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 678.00 | 716 053.00 | 20 625.00 | 736 678.00 |